Bitjoo
We all are biTs

آموزش کامل معامله اسپات (Spot) و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال

اگر شما هم قصد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و بیت کوین را دارید، حتماً قبل از ورود به این حوزه نظر افراد مختلفی را در این مورد جویا شده‌اید و با نظرات متفاوتی که گاهاً متناقض هم بوده، روبه‌رو شده‌اید.

احتمالاً آنها نام معامله اسپات را نشنیده باشند. نظر افراد مختلف که اکثراً نظرات غیرکارشناسی در این حوزه است معمولاً دو دسته‌اند:

عده‌ای که بیت کوین و ارزهای دیجیتال را پروژه‌های کلاه‌برداری مانند شبکه‌های هرمی می‌دانند و عده‌ای دیگر که با نظر کاملاً متفاوتی عقیده دارند که با سرمایه‌گذاری در این حوزه می‎توان یک شبه به سودهای کلان رسید! اما واقعیت چیز دیگری است.

اگر چه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال به دلیل نوسات زیاد قیمت می‌تواند ریسک بالای داشته باشد، ولی آشنایی با الگوها و اصول تغییرات قیمت در آنها می‌تواند این موقعیت را تبدیل به فرصت کند.

ما قصد داریم با آموزش معامله اسپات این فرصت را در اختیار شما قرار دهیم. اگر تصمیم به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشته باشید، احتمالاً اولین تجربه شما یک معامله لحظه‌ای در بازار اسپات خواهد بود، علاوه بر این استفاده از ابزارهای اهرم‌دار برای کسانی که آشنایی بیشتری با این بازارها دارند می‌تواند موقعیت کسب سود بیشتری را نیز برای آنها فراهم کند.

اما معامله در این بازارها نیاز به مهارت در معاملات اسکالپینگ دارد. استفاده از این ابزارها برای افراد مبتدی ریسک بالایی را به همراه دارد که حتی می‌تواند خطر از دست دادن کل سرمایه آنها را در پی داشته باشد.

افراد مبتدی با روش‌هایی ساده در بازار معامله اسپات می‌توانند سود مطمئنی را کسب کنند. در ادامه با ما در سایت بیت جو همراه باشید.

روانشناسی شخصیت معامله ‌گر در معامله اسپات

راه‌ها و روش‌های متنوع برای معامله و کسب سود در این بازارها وجود دارد از تحلیل‌های تکنیکال پیچیده گرفته تا استفاده از ربات‌ها و کپی تریدینگ.

میزان سود شما در بازارهای مالی به صورت کاملاً قطعی قابل پیش‌بینی نیست. نوسانات قیمت در هر بازار بر مبنای ارزش ذاتی هر ارز و میزان عرضه و تقاضا موجود در آن بازار تعیین می‌شود.

تجربه نشان داده که تغییرات قیمت در روندهای مشخصی مابین بیشینه و کمینه قیمت در بازه‌های زمانی مشخص در نوسان است.

بنابراین قیمت نهایی را بر حسب قوانین آماری می‌توان تخمین زد. مقدار سود هر فرد بستگی به میزان دانش فرد از این احتمالات و تخمین درست قیمت دارد.

با این حال از آنجایی که این پیش‌بینی صددرصد قطعی نیست، همیشه با درصدی از خطا و ریسک از دست دادن سرمایه شما همراه است. درصد میزان سود به میزان ضرری که تخمین زده‌اید، ریسک معامله شما را تعیین می‌کند.

هر فردی که قصد ترید در بازارهای مالی را دارد، با توجه به شخصیت و پتانسیل‌های روانی که از خودش سراغ دارد، می‌تواند یک استراتژی معاملاتی را برای خود برگزیند.

مسلماً تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه دارای نوسات بسیار بیشتری است. هر چقدر که بازه زمانی بزرگتری را برای رصد قیمت در نظر بگیریم، نوسانات قیمت کمتری خواهیم داشت. بنابراین معاملات اسکالپینگ در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر با ریسک بالاتری همراه خواهد بود.

افرادی که قدرت ریسک کمتری دارند، باید روش دیگری انتخاب کنند. ابتدا باید ارزش ذاتی و پتانسیل رشد یک ارز را با تحلیل فاندامنتال بررسی کنند. سپس می‌توانند به امید افزایش قیمت در بلند مدت، آن را در سبد Hodl خود نگهداری کنند.

تیپ های شخصیتی معامله گران متفاوت است ولی حتی افراد مبتدی با شناخت کلی از بازار و آموزش معامله اسپات تا جایی که بتواند روندهای تغییر قیمت در آن را تشخیص دهد، می‌تواند در بازار معاملات اسپات دست به معامله اسپات بزنند.

پس از فهم نوسانات قیمت هر ارز، با خرید در کف قیمت آن و فروش در سقف قیمت، سود معامله اسپات خود را تضمین کند.

معامله اسپات

بازار مالی و بازار اسپات

در بازارهای سنتی هر فرد کالایی یا خدماتی را برای معامله ارایه می‌کند ولی در بازارهای مالی به جای کالا، افراد ارزش‌های مبادله‌ای و یا سهمی از ارزش مبادله‌ای یک کالا و به عبارت دیکر خود دارایی‌های مالی را با به هم دادوستد می‌کنند.

بازار اسپات بستری است که کاربران ابزارهای مالی را برای تحویل فوری به صورت وجه نقد در آن معامله می‌کنند و تراکنش‌ها بدون تأخیر در آن پردازش می‌شود.

برای معامله اسپات در این بازار، پرداخت پیش از دریافت دارایی انجام می‌شود به همین دلیل به آنها بازارهای یک طرفه می‌گویند.

در این بازارهای یک طرفه افراد تنها می‌توانند با توجه به پتانسیل رشد بازار معامله کنند و نسبت به افزایش قیمت و صعود بازار کسب سود نمایند.

بدین معنی که حجم مشخصی از یک دارایی را در قیمت معین خریداری می‌کنند، پس از آن اگر قیمت آن دارایی رشد نمایند سود بدست می‌آورند و در صورت افت قیمت، به نسبت حجمی که از آن دارایی خریداری کرده‌اند، متضرر خواهند شد.

به همین خاطر با وجود نوسات زیاد قیمت رمزارها، ریسک مالی در بازار ارز دیجیتال در بازار معامله اسپات کمتر است.

قیمت اسپات

قیمت اسپات قیمت فعلی برای خرید، پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص است. با پر شدن سفارش خریداران و فروشندگان، قیمت لحظه‌ای مدام تغییر می‌کند و مرتب به‌روزرسانی می‌شود.

در واقع قیمت اسپات یا قیمت نقطه‌ای در لحظه، براساس میزان عرضه و تقاضای بوجود آمده در بازار به دست می‌آید. این قیمت می‌تواند بالاتر و یا کمتر از ارزش ذاتی یک ارز باشد. بدین ترتیب نرخ مبادله‌ای که معامله اسپات بر اساس آن انجام می‌شود برابر با همان نرخ لحظه‌ای خواهد بود.

قیمت‌ها در بازارهای مشتقه مانند معاملات آتی نیز به طور اجتناب ناپذیری بر پایه همین ارزش‌ها تعیین خواهد شد، زیرا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا ابتدا در بازار نقدی شرکت می کنند.

بازار اسپات با واسطه

ترید ارز دیجیتال در بازار معامله اسپات بسیار ساده و روشن صورت می‌گیرد و پس از انجام یک معامله اسپات، ارز مورد مبادله در همان لحظه انتقال می‌یابد.

تنها تفاوت بازار اسپات با بازارهای سنتی نقدی در این است که در این بازار به جای کالا، ارزها با هم مبادله می‌شوند. افرادی که مقداری از یک ارز را در اختیار داشته و به دلایلی قصد فروش آن را دارند، براساس شناخت خود از دارایی‌شان، تلاش می‌کنند که آن را به بیشترین قیمت ممکن به فروش برسانند.

از طرف دیگر عده‌ای که متقاضی آن ارز هستند ترجیح می‌دهند آن دارایی را به ارزانترین قیمت ممکن تهیه کنند. برای تسهیل معاملات، اشخاص ثالثی به عنوان واسطه یا صرافی در بازار حضور دارند.

بدین ترتیب خریداران با توجه به حجم مورد نیاز خود سفارشاتی را بر اساس حداکثر قیمتی که حاضر به پرداخت آن باشند در صرافی قرار می‌دهند.

در مقابل نیز فروشندگان، حجم مشخصی از آن ارزی که در اختیار دارند را در قیمتی که معین می‌کنند، برای فروش می‌گذارند.

به لیست سفارشات باز خرید و یا فروش که برای هر دارایی یا ارز توسط معامله‌گران در بازار ثبت شده order book گفته می‌شود.

اولین سفارش فروشی که در لیست سفارشات فروش قرار دارد، بالاترین قیمتی است که یک فرد خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد و به آن قیمت bid گفته می شود.

اولین سفارش خرید در لیست فروش Order book پایین‌ترین قیمتی را دارد که یک فروشنده دارایی خود را برای فروش گذاشته است و به آن قیمت ask می گویند.

هرگاه قیمت ثبت شده در هر دو لیست با یکدیگر مطابقت پیدا کند، در واقع بین فروشنده و خریدار توافق حاصل شده و معامله اسپات صورت خواهد گرفت.

پس از انجام یک معامله اسپات به محض تایید تراکنش دارایی از موجودی فروشنده کسر و به دارایی های خریدار افزوده خواهد شد.

قدرت نقد شوندگی در بازار اسپات

هر چه اختلاف میان Ask price و Bid price کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بالاتر و سریعتر خواهد بود. اختلاف بین این دو منجر به ایجاد صف فروش خواهد شد. به این اختلاف میان پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید، اسپرد (Spread) گفته می‌شود.

عمق بازار معاملات اسپات

بررسی لیست سفارشات مشخص می‌کند که قدرت در دست خریداران است یا در دست فروشندگان. عدم تعادل سفارشات در هر سمت از لیست سفارشات، می‌تواند جهت بازار را نشان دهد.

حجم زیاد سفارش خرید در یک بازه قیمتی، نشان دهنده سطح حمایت در آن قیمت و تعداد زیادی سفارش فروش ممکن است نشان دهنده ناحیه مقاومت باشد.

البته این اطلاعات به تنهایی سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش و انجام یک معامله اسپات محسوب نمی‌شوند.

معامله spot در بازار معاملات خارج از بورس بی واسطه یا همتا به همتا OTC

بازار معاملات فرابورس فقط شامل فروشندگان و خریداران است و معامله اسپات بدون دخالت کارگزاران مستقیماً بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود.

شرایط معامله لزوماً استاندارد نیستند بلکه منوط به صلاحدید خریدار و یا فروشنده است. هر معامله اسپات براساس قراردادهایی انجام می‌شود که مستقیماً بین دو طرف منعقد شده است.

معامله spot در صرافی های غیرمتمرکز

با رشد فناوری رمزارزها و شکل‌گیری حوزه defi، مبادلات مالی شکل تازه‌ای به خود گرفت. شاید به نظر برسد که بیشتر فرصت‌های سرمایه گزاری در این حوزه محدود به کسب درآمد غیر فعال از ارزهای دیجیتال می‌شود ولی بیش از این است.

جریان معامله اسپات در صرافی‌های غیرمتمرکز کمی متفاوت است. در نتیجه‌ی استفاده از قراردادهای هوشمند، نیازی به انتقال دارایی‌ها به صرافی نیست و معامله اسپات به طور مستقیم از کیف پول معامله‌گران صورت می‌گیرد.

در این صورت سفارشات از قبل ثبت شده‌ای وجود نخواهد داشت. این صرافی‌ها با ایجاد یک استخر نقدینگی و بلوکه کردن سرمایه در آن، امکان تبادل در لحظه را برای کاربران فراهم می‌کنند.

اعتبار معامله اسپات در این صرافی‌ها به میزان دارایی استیک شده در بلاکچین آنها بستگی دارد. قیمت نیز بر اساس مدل بازارساز خودکار پیاده سازی می‌شود.

کارمزد تراکنش هر معامله اسپات اندک و یا برابر با صفر خواهد بود. درحالیکه سرعت انجام تراکنش معاملات بسیار بالاست و در لحظه انجام می‌گیرد.

فهم یک معامله اسپات

در نهایت معامله اسپات دقیقاً مشابه معاملات سنتی برای کسب سود است. بدین معنی که شما یک ارز دیجیتال را در زمانی که تشخیص دادید که قیمت آن به کمترین حد کاهش پیدا کرده و یا کمتر از ارزش ذاتی آن است، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری کرده و آن را نگه می‌دارید تا زمانی که قیمت آن برحسب تقاضایی که در بازار ایجاد شده، افزایش پیدا کند.

هنگامی که تشخیص دهید که قیمت آن به حدی رسیده که رشد آن متوقف شده و یا ممکن است مجدد کاهش پیدا کند آن ارز را به فروش رسانده و از اختلاف قیمت خریدتان سود نصیب شما خواهد شد.

چگونه یک معامله اسپات انجام دهیم؟

اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد. اولین آن تحلیل فاندامنتال از ارزش ذاتی یک ارز است.

این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن به دست می‌آید.

روش دوم تحلیل بنیادی از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن است و دست آخر روش سوم از طریق تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.

اگر تا به حال هیچ معامله‌ای در رمزارزها نداشته‌اید، پس برای ورود به این بازار ابتدا باید یک ارز را خریداری کنید. بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی معامله اسپات در یک صرافی است.

با ورود به این بازار و بررسی قیمت اسپات ارز مورد نظرتان و سفارش‌های فروشی که برای آن ارز قرار داده شده می‌توانید قیمت پیشنهادی خودتان را در یک سفارش ثبت و با یک فروشنده معامله اسپات خود را انجام دهید.

در صرافی‌ها معمولا دو روش برای انجام معامله اسپات وجود دارد: روش اول معامله اسپات بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار است که spot market گفته می‌شود.

شما فقط حجم ارزی که قصد معامله آن را دارید مشخص می‌کنید و معامله برحسب بهترین قیمت پیشنهادی موجود در بازار صورت خواهد گرفت. با این حال تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین اجرای سفارش شما تغییر نکند.

اگر حجم کافی برای اجرای سفارش شما وجود نداشته باشد الباقی سفارش با قیمتی متفاوت پر خواهد شد. روش دوم که limit order نامیده می‌شود و هنگامی است که شما قیمت خاصی را برای ارزی که قصد معامله اسپات آن را دارید، در نظر می‌گیرد و آن را به صورت ثبت یک سفارش با قیمت مشخص در بازار قرار می‌دهید.

در صورتی که قیمت ارز به قیمت مورد نظر شما برسد،‌ با پذیرش سفارش شما معامله انجام خواهد شد.

اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد. با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند.

اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد و نیازی به تریس کردن دائم بازار نیست.

اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

معامله اسپات

جایگاه شما در بازار معاملات اسپات

روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.

با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.

اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی و رو به افزایش بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.

استراتژی های مورد استفاده در معامله اسپات

برای انجام یک معامله اسپات از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد. تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود.

اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند.

با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.

مزیت های معامله در بازار اسپات

در بازار معاملات اسپات امکان تسهیلات مذاکره بر روی قیمت، هم برای خریداران و هم برای فروشندگان فراهم می‌شود تا از هر معامله اسپات به سود بهتری دست پیدا کنند. بدین ترتیب چشم انداز ایجاد سود بیشتری را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند.

در معامله اسپات شما سرمایه معاملات خود را نه از محل دیگری قرض گرفته‌اید و نه از اهرم استفاده می‌کنید. بنابراین میزان سود و ضرر شما بسته به میزان سرمایه خودتان و به همان نسبت تغییرات قیمت خواهد بود.

بدین ترتیب با این که سود شما به همان نسبت رشد قیمت خواهد بود ولی در عوض با تغییرات ناگهانی قیمت در بازار، سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما به صورت کامل از بین نخواهد رفت. حتی شما با قرار دادن یک حد ضرر معقول می‌توانید میزان ضرر خود را در کمترین میزان ممکن تعریف کنید.

با این حال اگر شما از حد ضرر هم در معامله اسپات خود استفاده نکنید و بازار ریزش کند در صورتی که پتانسیل رشد دوباره بازار و بازگشت قیمت وجود داشته باشد، شما می‌توانید تا صعود مجدد قیمت منتظر بمانید. به طور کلی سرمایه شما در معامله اسپات تحمل نوسانات بیشتری را خواهد داشت.

یکی از مهمترین عواملی که گرایش به معامله اسپات در ارزهای دیجیتال را بیشتر می‌کند، اطلاعات دقیقی است که ما از اردر بوک‌ها و قیمت معاملات اسپات در کل بازار داریم. خاصیت ترانسپرنت و شفافیت بلاکچین باعث شده که ما اطلاعات جزئی‌ترین مبادلات در رمزارزها را نیز داشته باشیم.

این اطلاعات دقیق به تحلیل دقیق ما از تغییرات قیمت در بازار کمک می‌کند. در صورتی که در مقابل اطلاعات قراردادهای معاملات آتی عمدتاً در اختیار صرافی‌هاست و تحلیل ما وابسته به صداقت صرافی‌ها و بروکرها در ارائه این اطلاعات به بازار است.

محدودیت ها در بازار معاملات اسپات

با این که بازارهای اسپات، بازارهایی مطمئن است که با استراتژی‌های ساده هم می‌توان در آنها کسب سود کرد، ولی احتمالاً محدودیت‌های این بازار می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای دلسرد کننده باشد.

اولین و مهم‌ترین آنها که تفاوت اصلی بازار معامله اسپات با بازارهای آتی است، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است.

در واقع بازارهای آتی، بازارهای دو طرفه‌ هستند. بدین معنی که شما علاوه‌بر انجام معامله در جهت رشد قیمت، در صورت ریزش قیمت می‌توانید با ایجاد یک قرارداد براساس نزول قیمت در آینده بازار هم سود به دست آورید.

از طرفی احتمالاً سرمایه شما برای معامله محدود است. در معامله اسپات شما محدود به استفاده از همان میزان سرمایه هستید، ولی در در بازارهای مارجین این امکان برای شما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیرید.

به این ترتیب میزان سود بیشتری را در معامله کسب کنید و پس از انجام معامله سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانید. البته باید توجه داشته باشید که در هر دو این موارد در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضرر شما هم به همان نسبت بالاتر خواهد بود.

معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای سهام و فارکس سابقه طولانی معامله در این بازارهای مشتقه را داشته‌اند، ولی برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تجربه تازه‌ای محسوب می‌شود.

ویژگی بازار معاملات اسپات در صرافی ها

اگر ترجیح می‌دهید که معاملات خود را بر پایه ارز رایج مملکت به صورت ریالی انجام دهید، مطمئناً صرافی که مورد اعتماد باشد بهترین گزینه خواهد بود. البته اکثر صرافی ها علاوه بر معامله بر پایه ریال، معامله اسپات بین جفت ارزها را بر پایه تتر و بیت‌ کوین را هم امکان‌پذیر کرده است.

حجم بالای معاملاتی که در این صرافی انجام می‌شود، تضمین کننده سفارشاتی است که شما در دفتر سفارشات صرافی ثبت کرده‌اید.

اگر چه نوسانات عرضه و تقاضا در بازار به طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست، ولی اگر شما تریگر ورود به بازار را به درستی انتخاب کرده باشید، با توجه به حجم قابل قبول معاملات در صرافی، می‌توانید امید داشته باشید که سفارش شما پر خواهد شد.

با توجه به وسعت دامنه کاربران این صرافی و سفارشات معامله اسپات که در هر لحظه ثبت می‌شود، معاملات با سرعت قابل قبولی با یکدیگر مچ می‌شوند.

 کارمزدها هر معامله اسپات در صرافی چگونه تعیین می شود؟

صرافی‌های متمرکز در بازار معاملات اسپات، مطابقت سفارش خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت، پایش، مدیریت و تسهیل معامله را بر عهده دارند. صرافی‌ها در ازای ارائه این خدمات، کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند.

کارمزد انجام هر معامله اسپات خرید یا فروش در صرافی بسته به حجم معامله شما بین 0.02 تا 0.04 درصد از کل حجم معامله خواهد بود. این رقم برای معاملات بین جفت ارزها مقدار ثابت 0.02 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.